｜ | 易方達深證100ETF申贖清單 159901 |
易方達上證中盤ETF申贖清單 510130 |
易方達創業板ETF申贖清單 159915 |
易方達恒生國企（QDII-ETF）申贖清單 510900 |
| 易方達滬深300ETF發起式申贖清單 510310 |
易方達滬深300醫藥ETF申贖清單 512010 |
易方達黃金ETF申贖清單 159934 |
易方達滬深300非銀ETF申贖清單 512070 |
| 易方達保證金貨幣A申贖清單 159001 |
易方達貨幣E申贖清單 511800 |
易方達中證500ETF申贖清單 510580 |
易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF）申贖清單 513050 |
| 易方達中證軍工ETF申贖清單 512560 |
易方達中證全指證券公司ETF申贖清單 512570 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF申贖清單 512090 |
易方達日興資管日經225ETF（QDII）申贖清單 513000 |
| 易方達上證50ETF申贖清單 510100 |
易方達中證800ETF申贖清單 515810 |
易方達中證紅利ETF申贖清單 515180 |
易方達中證國企一帶一路ETF申贖清單 515110 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF申贖清單 513090 |
易方達中證科技50ETF申贖清單 159807 |
易方達中證人工智能主題ETF申贖清單 159819 |
易方達上證科創板50ETF申贖清單 588080 |
| 易方達中證生物科技主題ETF申贖清單 159837 |
易方達中證創新藥產業ETF申贖清單 516080 |
易方達中證新能源ETF申贖清單 516090 |
易方達中證云計算與大數據主題ETF申贖清單 516510 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF申贖清單 516070 |
易方達中證智能電動汽車ETF申贖清單 516590 |
易方達恒生科技ETF（QDII）申贖清單 513010 |
易方達中證銀行ETF申贖清單 516310 |
| 易方達中證石化產業ETF申贖清單 516570 |
易方達中證科創創業50ETF申贖清單 159781 |
易方達中證醫療ETF申贖清單 159847 |
易方達中證滬港深500ETF申贖清單 517010 |
| 易方達中證稀土產業ETF申贖清單 159715 |
易方達中證滬港深300ETF申贖清單 517030 |
易方達中證物聯網主題ETF申贖清單 159895 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF申贖清單 563000 |
中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6978
萬份收益
|
+2.582%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.18%
日漲跌
|
+15.90%
今年以來
|
+27.45%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
|
+0.35%
日漲跌
|
+1.19%
今年以來
|
-3.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6978
萬份收益
|
+2.582%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.18%
日漲跌
|
+15.90%
今年以來
|
+27.45%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
|
+0.35%
日漲跌
|
+1.19%
今年以來
|
-3.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6978
萬份收益
|
+2.582%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.18%
日漲跌
|
+15.90%
今年以來
|
+27.45%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A
161122
|
-1.16%
日漲跌
|
-3.38%
今年以來
|
+3.56%
近一年收益
|
定投 |
| 購買排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.00%
日漲跌
|
+18.30%
今年以來
|
+14.36%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達創新驅動混合
000603
|
-1.08%
日漲跌
|
+53.37%
今年以來
|
+66.39%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達科融混合
006533
|
+0.10%
日漲跌
|
+58.51%
今年以來
|
+76.15%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達創新驅動混合
000603
|
-1.08%
日漲跌
|
+53.37%
今年以來
|
+66.39%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.00%
日漲跌
|
+18.30%
今年以來
|
+14.36%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達穩健收益債券B
110008
|
+0.05%
日漲跌
|
+7.52%
今年以來
|
+7.77%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達新收益混合A
001216
|
-1.26%
日漲跌
|
+10.76%
今年以來
|
+22.55%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6978
萬份收益
|
+2.582%
七日年化
|
+2.66%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達藍籌精選混合
005827
|
+0.39%
日漲跌
|
-10.81%
今年以來
|
+0.60%
近一年收益
|
購買 |
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2021-12-01 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2021-12-02 | 1.4184[歷史] | +0.04% | +0.36% | +7.44% | +7.21% | +196.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2021-12-01 | 102.02[歷史] | +0.10% | +0.15% | -- | -- | +2.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2021-12-02 | 0.3909[歷史] | +1.862% | +0.14% | +1.81% | -- | +61.96% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2021-12-01 | 10.12[歷史] | +0.10% | -0.30% | -- | -- | +1.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2021-12-02 | 4.576[歷史] | +0.73% | +1.06% | +0.15% | -13.23% | +357.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2021-12-02 | 1.7440[歷史] | +0.48% | +1.35% | +3.65% | -8.12% | +74.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2021-12-02 | 1.5619[歷史] | +0.18% | -0.17% | +0.88% | -8.64% | +56.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2021-12-02 | 1.2636[歷史] | +0.34% | -2.83% | -2.93% | -2.14% | +26.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-11-30 | 1.4522[歷史] | +0.00% | +1.26% | +9.06% | +5.22% | +45.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-11-30 | 1.3144[歷史] | -0.08% | +0.67% | +7.60% | +4.01% | +30.59% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2021-12-02 | 1.1977[歷史] | +0.52% | +0.71% | -4.99% | -13.60% | +19.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-11-30 | 1.3655[歷史] | -0.10% | +0.62% | +6.80% | +3.33% | +35.59% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2021-12-02 | 1.3298[歷史] | +0.26% | +3.22% | +20.91% | +10.60% | +32.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2021-12-02 | 1.1670[歷史] | -0.86% | +2.06% | +16.64% | +11.01% | +16.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-12-02 | 0.8509[歷史] | -1.74% | -0.99% | -14.88% | -17.44% | -14.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-12-02 | 0.8472[歷史] | -1.75% | -1.03% | -15.22% | -17.75% | -15.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2021-12-02 | 0.8960[歷史] | +0.19% | +0.45% | -- | -10.40% | -10.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2021-12-02 | 0.8936[歷史] | +0.19% | +0.43% | -- | -10.64% | -10.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2021-12-02 | 1.0850[歷史] | +0.81% | +0.59% | -- | -- | +8.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2021-12-02 | 1.0812[歷史] | +0.81% | +0.56% | -- | -- | +8.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2021-12-02 | 0.8672[歷史] | +0.53% | +0.70% | -- | -- | -13.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2021-12-02 | 0.8643[歷史] | +0.54% | +0.68% | -- | -- | -13.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-11-30 | 1.1546[歷史] | -0.03% | +0.57% | +5.69% | +3.11% | +14.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-12-01 | 1.119[歷史] | +0.99% | -6.28% | -24.03% | -26.28% | +12.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-11-30 | 1.4060[歷史] | +0.32% | +2.76% | +15.89% | +10.75% | +38.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-11-30 | 1.3968[歷史] | +0.32% | +2.72% | +15.43% | +10.34% | +37.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-12-01 | 1.0704[歷史] | +0.08% | +0.55% | +6.26% | +5.18% | +7.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-12-02 | 1.2948[歷史] | +0.31% | -0.61% | -4.86% | -7.43% | +28.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-12-02 | 1.2838[歷史] | +0.29% | -0.61% | -4.56% | -7.02% | +28.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-12-02 | 1.2807[歷史] | +0.29% | -0.62% | -4.66% | -7.11% | +28.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-12-01 | 1.0663[歷史] | +0.08% | +0.53% | +5.95% | +4.90% | +6.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2021-12-02 | 2.1759[歷史] | -0.04% | -0.79% | -8.16% | -14.75% | +588.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2021-12-02 | 5.686[歷史] | +0.04% | +4.66% | +32.25% | +22.08% | +1375.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-12-01 | 1.0428[歷史] | -0.21% | +2.65% | -- | -- | +4.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2021-12-01 | 0.738[歷史] | -1.20% | -2.51% | -13.07% | -14.39% | -26.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-12-01 | 1.0417[歷史] | -0.21% | +2.62% | -- | -- | +4.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2021-12-01 | 0.737[歷史] | -1.21% | -2.38% | -13.19% | -14.40% | -8.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2021-12-01 | 0.116[歷史] | -0.85% | -1.69% | -10.08% | -12.12% | +1.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2021-12-01 | 0.116[歷史] | -0.85% | -1.69% | -10.08% | -12.12% | +1.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2021-11-26 | 1.0053[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2021-12-02 | 0.4571[歷史] | +2.106% | +0.16% | +2.06% | -- | +63.04% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2021-12-02 | 1.4240[歷史] | +0.05% | +0.39% | +7.77% | +7.52% | +209.61% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2021-12-02 | 1.4193[歷史] | +0.05% | +0.37% | +7.47% | +7.23% | +17.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2021-12-02 | 2.1510[歷史] | -0.04% | -0.81% | -8.39% | -14.95% | +93.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2021-12-02 | 5.112[歷史] | -1.10% | +4.33% | +20.11% | +18.70% | +894.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2021-12-02 | 6.0625[歷史] | +0.44% | +1.17% | +11.97% | +9.32% | +107.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-12-02 | 2.0269[歷史] | +0.42% | +1.10% | +11.26% | +8.80% | +102.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2021-12-02 | 1.375[歷史] | +0.00% | +0.51% | +5.77% | +4.83% | +220.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2021-12-02 | 0.9381[歷史] | -1.37% | +3.34% | +38.55% | +41.19% | +1166.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2021-12-02 | 0.5852[歷史] | +2.111% | +0.17% | +2.19% | -- | +33.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-12-02 | 2.0693[歷史] | +0.42% | +1.07% | +10.98% | +8.54% | +67.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2021-12-02 | 1.364[歷史] | +0.07% | +0.52% | +5.33% | +4.47% | +203.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2021-12-02 | 1.6965[歷史] | +0.59% | +4.57% | +28.53% | +19.82% | +814.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-12-02 | 3.8975[歷史] | +0.25% | +1.21% | +5.46% | -0.67% | +663.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2021-12-02 | 0.6511[歷史] | +2.357% | +0.19% | +2.43% | -- | +36.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2021-12-02 | 1.508[歷史] | +0.07% | +1.01% | +7.45% | +6.33% | +181.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2021-12-02 | 1.375[歷史] | -0.94% | +4.48% | +22.44% | +20.33% | +411.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-12-02 | 1.9034[歷史] | +0.25% | +1.24% | +5.90% | +0.01% | +90.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2021-12-02 | 0.5852[歷史] | +2.111% | +0.17% | +2.19% | -- | +11.60% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-12-02 | 1.8986[歷史] | +0.25% | +1.22% | +5.62% | -0.23% | +86.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2021-12-02 | 1.978[歷史] | -0.10% | +0.95% | +9.78% | +7.11% | +278.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2021-12-02 | 2.5552[歷史] | -0.73% | +2.25% | +10.31% | +4.04% | +242.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2021-12-02 | 0.6539[歷史] | +2.367% | +0.19% | +2.44% | -- | +36.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2021-12-02 | 1.956[歷史] | -0.10% | +0.90% | +9.30% | +6.71% | +265.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-12-02 | 3.3590[歷史] | -0.19% | +3.79% | +29.66% | +17.19% | +284.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2021-12-02 | 0.5105[歷史] | +1.978% | +0.17% | +2.23% | -- | +31.78% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2021-12-02 | 0.5764[歷史] | +2.223% | +0.19% | +2.47% | -- | +4.75% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2021-12-02 | 2.1473[歷史] | +0.41% | +6.23% | +31.35% | +21.39% | +199.62% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2021-12-02 | 1.655[歷史] | +0.00% | +2.73% | +14.36% | +18.30% | +131.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-12-02 | 7.2155[歷史] | +0.42% | -0.86% | -- | -- | -1.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-12-02 | 3.4487[歷史] | -0.17% | +3.53% | +27.76% | +16.17% | +244.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-12-02 | 3.4121[歷史] | -0.18% | +3.51% | +27.45% | +15.90% | +86.97% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2021-12-02 | 0.6146[歷史] | +2.165% | +0.17% | +2.23% | -- | +26.41% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2021-12-02 | 2.2572[歷史] | +0.25% | +0.38% | -2.01% | -4.71% | +125.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2021-12-02 | 1.618[歷史] | +0.06% | +2.73% | +13.91% | +17.90% | +122.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-12-02 | 1.7721[歷史] | +0.23% | +0.36% | -1.42% | -4.07% | +77.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-12-02 | 1.7628[歷史] | +0.23% | +0.35% | -1.62% | -4.25% | +32.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-12-02 | 2.875[歷史] | +0.07% | +5.78% | +22.69% | +19.68% | +472.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2021-12-02 | 0.6804[歷史] | +2.412% | +0.19% | +2.48% | -- | +28.70% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2021-12-02 | 1.1084[歷史] | +0.01% | +0.28% | +4.68% | +4.11% | +54.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2021-12-02 | 3.2439[歷史] | +0.13% | -0.09% | -1.76% | -4.59% | +224.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-12-02 | 6.067[歷史] | -0.03% | +3.99% | +37.12% | +25.35% | +963.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2021-12-02 | 0.6457[歷史] | -1.31% | +2.01% | -2.55% | -14.04% | +158.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2021-12-02 | 0.6145[歷史] | +2.165% | +0.17% | +2.23% | -- | +23.91% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-12-02 | 1.5413[歷史] | -1.24% | +1.86% | -2.57% | -13.42% | +54.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-12-02 | 1.5375[歷史] | -1.23% | +1.85% | -2.66% | -13.50% | +47.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2021-12-02 | 1.1060[歷史] | +0.00% | +0.24% | +4.27% | +3.80% | +49.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-12-02 | 4.796[歷史] | -0.19% | +2.46% | +13.10% | +2.48% | +527.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2021-12-02 | 0.7204[歷史] | +0.61% | +1.74% | -21.47% | -17.87% | +116.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2021-12-02 | 0.5567[歷史] | +1.973% | +0.17% | +2.13% | -- | +25.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2021-12-02 | 1.065[歷史] | +0.00% | +0.47% | +6.45% | +5.64% | +78.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-12-02 | 0.9721[歷史] | +0.58% | +1.64% | -20.46% | -16.95% | -2.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-12-02 | 0.9698[歷史] | +0.58% | +1.63% | -20.53% | -17.02% | -3.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2021-12-02 | 3.736[歷史] | -1.32% | +2.84% | +8.35% | -2.61% | +273.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-12-02 | 1.6036[歷史] | -0.44% | -0.82% | +8.69% | +4.53% | +108.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-12-02 | 1.6021[歷史] | -0.44% | -0.85% | -- | -- | -1.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2021-12-02 | 0.6227[歷史] | +2.218% | +0.19% | +2.38% | -- | +27.60% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-12-02 | 1.1839[歷史] | +0.31% | -0.62% | -5.20% | -7.65% | +23.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-12-02 | 1.1820[歷史] | +0.30% | -0.70% | -- | -- | +0.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2021-12-02 | 1.658[歷史] | +0.12% | +10.53% | +50.18% | +43.18% | +65.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2021-12-02 | 0.5309[歷史] | +1.972% | +0.17% | +2.14% | -- | +24.14% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-12-02 | 1.3164[歷史] | -0.60% | +2.69% | +11.22% | +9.89% | -45.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2021-12-02 | 6.020[歷史] | +0.67% | +2.82% | +43.92% | +29.35% | +502.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2021-12-02 | 0.5971[歷史] | +2.217% | +0.19% | +2.38% | -- | +26.31% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2021-12-02 | 0.5864[歷史] | +2.177% | +0.18% | +2.34% | -- | +13.16% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕惠定開混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2021-12-02 | 1.769[歷史] | +0.11% | +0.40% | +9.34% | +8.59% | +116.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2021-12-02 | 1.1112[歷史] | +0.00% | +0.54% | +5.11% | +4.44% | +49.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2021-12-02 | 4.423[歷史] | -0.29% | +5.71% | +46.41% | +33.10% | +342.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2021-12-02 | 0.5455[歷史] | +2.346% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2021-12-02 | 1.1092[歷史] | +0.01% | +0.52% | +4.75% | +4.08% | +45.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2021-12-02 | 0.6117[歷史] | +2.593% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-12-02 | 1.1331[歷史] | +0.35% | -1.05% | -3.65% | +1.19% | +12.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-12-02 | 1.1286[歷史] | +0.35% | -1.07% | -3.94% | +0.91% | +10.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-12-02 | 0.9517[歷史] | -1.16% | +2.71% | +3.56% | -3.38% | +3.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-12-02 | 0.9489[歷史] | -1.18% | +2.68% | +1.81% | -3.66% | +1.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2021-12-02 | 0.6325[歷史] | +2.332% | +0.19% | +2.41% | -- | +23.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2021-12-02 | 2.569[歷史] | -1.08% | +0.82% | +66.39% | +53.37% | +156.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2021-12-02 | 1.045[歷史] | +0.00% | +0.19% | +5.72% | +5.00% | +53.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-12-02 | 1.270[歷史] | +0.08% | +0.63% | +8.09% | +7.73% | +52.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2021-12-02 | 0.6978[歷史] | +2.582% | +0.21% | +2.66% | -- | +25.89% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2021-12-02 | 1.042[歷史] | +0.00% | +0.19% | +5.23% | +4.61% | +49.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-12-02 | 1.5212[歷史] | +0.46% | +1.20% | +4.76% | +0.96% | -1.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-12-02 | 1.5200[歷史] | +0.46% | +1.18% | -- | -- | -0.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2021-12-02 | 0.6868[歷史] | +2.541% | +0.21% | +2.62% | -- | +11.76% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-12-02 | 1.783[歷史] | +0.56% | +1.02% | -2.67% | -15.46% | +78.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2021-12-02 | 1.891[歷史] | -0.16% | +0.32% | +8.54% | +5.44% | +117.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-12-02 | 1.6674[歷史] | -0.86% | +5.95% | +27.39% | +14.32% | +10.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-12-02 | 1.6660[歷史] | -0.86% | +5.93% | -- | -- | +20.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2021-12-02 | 0.751[歷史] | +0.00% | +0.94% | +12.09% | +1.90% | -24.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2021-12-02 | 0.5020[歷史] | +2.164% | +0.16% | +2.21% | -- | +14.57% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2021-12-02 | 1.129[歷史] | -0.09% | -0.09% | +4.58% | +4.30% | +49.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2021-12-01 | 0.7839[歷史] | -0.92% | -17.15% | +45.63% | +37.55% | -21.61% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-12-02 | 2.106[歷史] | -1.08% | +4.10% | +54.29% | +33.21% | +110.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2021-12-02 | 0.5669[歷史] | +2.408% | +0.18% | +2.45% | -- | +15.90% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2021-12-02 | 1.126[歷史] | +0.00% | -0.09% | +4.22% | +3.93% | +47.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2021-12-01 | 0.7606[歷史] | -0.92% | -17.18% | +44.96% | +36.95% | -23.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2021-12-01 | 0.1231[歷史] | -0.73% | -16.49% | +50.67% | +41.01% | -14.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-12-02 | 2.083[歷史] | -0.67% | +2.16% | +31.75% | +17.22% | +108.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2021-12-02 | 1.145[歷史] | +0.00% | +0.35% | +4.87% | +4.32% | +55.34% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2021-12-01 | 0.1194[歷史] | -0.75% | -16.56% | +50.00% | +40.31% | -17.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2021-12-02 | 1.143[歷史] | +0.00% | +0.35% | +4.51% | +4.05% | +52.61% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-12-02 | 1.2970[歷史] | +0.83% | +3.49% | -7.38% | -4.68% | -11.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-12-02 | 1.2952[歷史] | +0.83% | +3.44% | -- | -- | +6.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2021-12-02 | 3.144[歷史] | -0.79% | +3.87% | +35.81% | +27.55% | +214.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-12-02 | 0.8363[歷史] | -0.59% | +3.73% | +18.17% | +18.79% | +28.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-12-02 | 2.4822[歷史] | +0.11% | +12.49% | +41.85% | +41.36% | +148.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-12-02 | 1.5700[歷史] | -0.56% | +3.52% | +17.05% | +17.63% | +57.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-12-02 | 1.5652[歷史] | -0.56% | +3.51% | +16.94% | +17.53% | +56.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2021-12-02 | 1.0164[歷史] | -0.28% | +2.99% | -- | -- | +1.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-12-02 | 1.4387[歷史] | +0.03% | +1.30% | +2.62% | +0.24% | +43.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2021-12-02 | 1.0150[歷史] | -0.28% | +2.96% | -- | -- | +1.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-12-02 | 1.4681[歷史] | +0.02% | +1.17% | +2.31% | -0.01% | +46.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-12-02 | 1.4649[歷史] | +0.02% | +1.16% | +2.21% | -0.10% | +46.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2021-12-02 | 2.520[歷史] | -0.55% | +4.15% | +25.39% | +18.27% | +172.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-12-02 | 0.8450[歷史] | -0.89% | +6.26% | +29.98% | +16.58% | +68.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-12-02 | 1.1191[歷史] | +0.87% | +3.54% | -9.23% | -6.51% | +11.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-12-02 | 2.1968[歷史] | +0.06% | +5.83% | +18.94% | +16.61% | +154.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2021-12-02 | 1.036[歷史] | +0.00% | +0.49% | +6.55% | +5.81% | +41.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-12-02 | 1.7863[歷史] | +0.16% | +1.04% | +10.40% | +5.16% | +78.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-12-02 | 1.169[歷史] | +0.00% | +0.95% | +6.79% | +6.32% | +21.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2021-12-02 | 1.033[歷史] | +0.10% | +0.49% | +6.15% | +5.42% | +37.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-12-02 | 1.6304[歷史] | +0.15% | +0.96% | +9.45% | +4.55% | +63.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-12-02 | 1.6223[歷史] | +0.15% | +0.95% | +9.35% | +4.46% | +62.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2021-12-02 | 3.5388[歷史] | -0.48% | -1.31% | -4.02% | -6.82% | +44.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2021-12-02 | 4.442[歷史] | -0.69% | -0.38% | +56.63% | +42.46% | +344.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-12-02 | 1.2642[歷史] | -0.43% | -1.22% | -3.91% | -6.69% | +26.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-12-02 | 1.2453[歷史] | -0.44% | -1.25% | -4.25% | -6.99% | +21.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2021-12-02 | 1.736[歷史] | +0.06% | +2.24% | +11.21% | +9.25% | +73.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-12-02 | 2.315[歷史] | +0.52% | +1.40% | +1.49% | -10.20% | +131.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2021-12-02 | 1.5085[歷史] | -0.03% | +0.58% | +5.78% | +4.79% | +50.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2021-12-02 | 1.4704[歷史] | -0.03% | +0.55% | +5.41% | +4.45% | +47.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2021-12-02 | 1.276[歷史] | +0.00% | +0.63% | +7.78% | +8.23% | +39.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2021-12-02 | 2.108[歷史] | -1.77% | +3.18% | +0.48% | -10.37% | +110.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2021-12-02 | 1.229[歷史] | +0.00% | +0.33% | +3.71% | +2.85% | +22.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2021-12-02 | 1.1538[歷史] | -0.05% | +0.70% | +6.69% | +5.59% | +17.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2021-12-02 | 1.1519[歷史] | -0.05% | +0.69% | +6.58% | +5.50% | +7.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2021-12-02 | 1.0126[歷史] | -0.01% | +0.34% | +4.14% | +3.23% | +9.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2021-12-02 | 1.0118[歷史] | -0.01% | +0.33% | +4.04% | +3.13% | +9.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2021-12-02 | 1.0087[歷史] | -0.03% | +0.58% | +5.37% | +4.18% | +10.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2021-12-02 | 1.0082[歷史] | -0.03% | +0.57% | +5.81% | +4.64% | +10.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數A | 債券型 | 007364 | 2021-12-02 | 1.0088[歷史] | -0.01% | +0.33% | +4.11% | +3.22% | +6.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數C | 債券型 | 007365 | 2021-12-02 | 1.0078[歷史] | -0.01% | +0.31% | +4.00% | +3.12% | +6.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數A | 債券型 | 007366 | 2021-12-02 | 1.0112[歷史] | -0.02% | +0.56% | +5.31% | +4.08% | +7.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數C | 債券型 | 007367 | 2021-12-02 | 1.0110[歷史] | -0.02% | +0.56% | +5.20% | +3.97% | +7.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2021-12-02 | 1.0509[歷史] | +0.00% | +0.38% | +5.49% | +4.81% | +24.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2021-12-02 | 2.045[歷史] | -0.24% | -0.78% | +0.15% | -12.83% | +104.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2021-12-02 | 1.4727[歷史] | +0.09% | +2.18% | +11.89% | +7.69% | +52.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2021-12-02 | 1.906[歷史] | +0.05% | +0.05% | +13.72% | +4.27% | +90.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2021-12-02 | 1.4751[歷史] | +0.09% | +2.16% | +11.67% | +7.48% | +51.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2021-12-02 | 1.869[歷史] | +0.05% | +0.05% | +13.20% | +3.83% | +86.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-12-02 | 1.5510[歷史] | -0.96% | +0.99% | +17.04% | +15.34% | +55.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2021-12-01 | 2.951[歷史] | +0.17% | -0.87% | +17.76% | +14.16% | +195.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2021-12-01 | 0.4633[歷史] | +0.32% | -0.11% | +21.86% | +16.94% | +97.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2021-12-01 | 2.924[歷史] | +0.21% | -0.88% | +17.52% | +13.95% | +66.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-12-02 | 0.9156[歷史] | +1.05% | -4.60% | -21.18% | -21.80% | -4.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2021-12-02 | 0.9225[歷史] | +1.00% | -4.38% | -20.03% | -20.63% | -7.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-12-02 | 1.5332[歷史] | -0.96% | +0.96% | +16.71% | +15.04% | +53.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2021-12-02 | 1.3519[歷史] | -0.14% | +0.38% | +8.25% | +5.16% | +46.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2021-12-02 | 0.9336[歷史] | +1.00% | -4.39% | -20.22% | -20.81% | -19.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-12-02 | 1.0512[歷史] | +0.14% | -3.03% | -6.22% | -16.09% | +5.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2021-12-02 | 1.0155[歷史] | +0.01% | +0.45% | +5.26% | +4.37% | +19.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2021-12-02 | 1.0457[歷史] | +0.00% | +0.40% | +4.58% | +3.80% | +16.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2021-12-02 | 2.8208[歷史] | -0.22% | -1.22% | +7.71% | -0.72% | +182.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2021-12-02 | 0.1448[歷史] | +0.98% | -3.92% | -17.63% | -18.70% | -8.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-12-02 | 1.1672[歷史] | +0.05% | -0.15% | -- | -- | +0.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2021-12-02 | 0.1448[歷史] | +0.98% | -3.92% | -17.63% | -18.70% | -8.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2021-12-02 | 1.0455[歷史] | +0.02% | +0.51% | +4.16% | +3.67% | +15.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-12-02 | 1.2130[歷史] | -0.57% | -2.20% | +0.29% | -3.59% | +21.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2021-12-02 | 1.0123[歷史] | +0.01% | +0.40% | +5.23% | +4.36% | +17.34% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-12-02 | 1.7032[歷史] | +0.10% | +0.75% | -2.67% | +2.01% | +70.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2021-12-02 | 1.0104[歷史] | +0.00% | +0.48% | +3.93% | +3.36% | +9.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2021-12-02 | 1.0104[歷史] | +0.01% | +0.46% | +4.22% | +3.53% | +6.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2021-12-02 | 1.0756[歷史] | +0.05% | +0.62% | +7.13% | +6.00% | +7.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2021-11-26 | 1.0204[歷史] | +0.06% | +0.29% | +3.37% | +2.99% | +4.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2021-11-26 | 1.0212[歷史] | +0.08% | +0.35% | +3.69% | +3.26% | +4.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-12-02 | 1.2071[歷史] | -0.57% | -2.21% | +0.18% | -3.69% | +6.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-12-02 | 1.6610[歷史] | +0.10% | +0.69% | -3.26% | +1.44% | +66.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 債券型 | 005667 | 2021-12-02 | 1.0246[歷史] | -0.01% | +0.35% | +3.97% | +3.19% | +11.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2021-12-01 | 1.7853[歷史] | -1.31% | -2.83% | +18.34% | +16.68% | +78.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2021-12-01 | 1.7845[歷史] | -1.31% | -2.85% | -- | -- | +2.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2021-12-02 | 1.0086[歷史] | +0.00% | +0.23% | +2.91% | +2.52% | +9.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2021-12-02 | 2.5563[歷史] | +0.39% | -1.05% | +0.60% | -10.81% | +155.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2021-12-01 | 0.2803[歷史] | -1.16% | -2.06% | +22.51% | +19.53% | +92.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2021-12-01 | 0.2802[歷史] | -1.13% | -2.10% | -- | -- | +4.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-12-02 | 1.9789[歷史] | +0.21% | +1.78% | -2.31% | -13.25% | +97.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2021-12-02 | 1.0080[歷史] | +0.00% | +0.21% | +2.72% | +2.34% | +8.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2021-12-01 | 1.6524[歷史] | -0.65% | -6.32% | +9.75% | +7.29% | +65.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2021-12-01 | 1.6506[歷史] | -0.65% | -6.35% | -- | -- | -4.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2021-12-02 | 1.0134[歷史] | +0.01% | +0.25% | +3.20% | +2.81% | +9.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-12-02 | 2.2685[歷史] | -0.26% | +7.74% | +44.01% | +36.47% | +126.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2021-12-01 | 0.2594[歷史] | -0.50% | -5.60% | +13.57% | +9.92% | +78.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2021-12-01 | 0.2591[歷史] | -0.50% | -5.64% | -- | -- | -3.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2021-12-02 | 1.0116[歷史] | +0.01% | +0.23% | +3.06% | +2.69% | +9.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-12-02 | 2.2254[歷史] | -0.26% | +7.69% | +43.15% | +35.72% | +122.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2021-12-02 | 1.0133[歷史] | +0.00% | +0.23% | +3.20% | +2.82% | +9.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-12-02 | 1.6469[歷史] | -0.28% | +1.02% | +14.54% | +11.21% | +71.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2021-12-01 | 1.4817[歷史] | -3.54% | -13.42% | -17.69% | -21.24% | +48.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2021-12-01 | 1.4828[歷史] | -3.53% | -13.43% | -- | -- | -10.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2021-12-01 | 0.2326[歷史] | -3.41% | -12.75% | -14.83% | -19.32% | +59.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2021-12-01 | 0.2328[歷史] | -3.36% | -12.74% | -- | -- | -9.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-12-02 | 1.6325[歷史] | -0.29% | +1.00% | +14.26% | +10.96% | +69.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2021-12-02 | 1.3077[歷史] | -0.05% | +1.41% | +11.62% | +8.66% | +41.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-12-02 | 3.3101[歷史] | +0.10% | +6.37% | +76.15% | +58.51% | +231.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-12-02 | 2.9536[歷史] | +0.57% | +1.77% | +41.20% | +24.75% | +195.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2021-12-02 | 2.1183[歷史] | -0.92% | -0.76% | +45.35% | +35.01% | +111.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-11-26 | 1.2479[歷史] | -1.46% | -5.28% | +0.14% | -8.63% | +24.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2021-12-02 | 1.2753[歷史] | +0.61% | +2.41% | +26.12% | +18.19% | +27.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2021-12-02 | 1.3065[歷史] | -1.72% | +4.00% | +31.66% | +24.86% | +30.65% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來18個月封閉混合 | 混合型 | 501203 | 2021-12-02 | 1.2633[歷史] | +0.21% | +2.58% | +25.09% | +19.00% | +26.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-12-02 | 1.1130[歷史] | +0.24% | +6.73% | +10.36% | +8.91% | +11.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-12-02 | 1.1034[歷史] | +0.24% | +6.66% | +9.49% | +8.11% | +10.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-11-26 | 0.9103[歷史] | -2.01% | -3.52% | -9.20% | -12.00% | -8.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2021-12-02 | 0.9221[歷史] | -0.01% | -1.37% | -- | -- | -7.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2021-12-02 | 0.9190[歷史] | -0.01% | -1.39% | -- | -- | -8.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2021-12-02 | 1.1153[歷史] | -0.84% | -1.54% | -- | -- | +11.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2021-12-02 | 1.1115[歷史] | -0.84% | -1.57% | -- | -- | +11.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2021-12-02 | 1.0906[歷史] | -0.57% | -0.02% | -- | -- | +9.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2021-12-02 | 1.0873[歷史] | -0.58% | -0.06% | -- | -- | +8.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2021-12-02 | 1.1640[歷史] | +0.01% | +5.77% | -- | -- | +16.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2021-12-02 | 1.1609[歷史] | +0.01% | +5.74% | -- | -- | +16.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2021-12-01 | 2.9009[歷史] | -1.35% | +2.00% | +26.08% | +22.55% | +190.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2021-12-01 | 2.8981[歷史] | -1.35% | +1.97% | -- | -- | +6.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-12-02 | 3.832[歷史] | -1.26% | -0.49% | +22.55% | +10.76% | +315.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2021-12-02 | 1.2953[歷史] | -0.05% | +1.39% | +11.18% | +8.27% | +39.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2021-12-02 | 1.0857[歷史] | +0.01% | +0.27% | +4.06% | +3.50% | +8.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2021-12-02 | 1.0779[歷史] | +0.01% | +0.25% | +3.76% | +3.23% | +7.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2021-12-02 | 1.0255[歷史] | +0.01% | +0.21% | -- | +2.15% | +2.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2021-12-02 | 1.0220[歷史] | +0.01% | +0.19% | -- | +1.82% | +2.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2021-12-02 | 1.0070[歷史] | +0.02% | +0.22% | +5.68% | +4.85% | +10.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2021-12-02 | 1.0068[歷史] | +0.02% | +0.19% | +5.36% | +4.55% | +10.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2021-12-02 | 1.0080[歷史] | +0.01% | +0.18% | +5.76% | +4.98% | +3.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2021-12-02 | 1.0071[歷史] | +0.01% | +0.16% | +5.44% | +4.69% | +3.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2021-12-02 | 1.0139[歷史] | +0.02% | +0.41% | +5.77% | +5.11% | +9.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2021-12-02 | 1.0128[歷史] | +0.02% | +0.38% | +5.46% | +4.83% | +8.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2021-12-02 | 1.0151[歷史] | +0.01% | +0.49% | -- | -- | +4.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2021-12-02 | 1.0143[歷史] | +0.01% | +0.46% | -- | -- | +4.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2021-12-02 | 1.1214[歷史] | -0.12% | +0.83% | +6.36% | +5.21% | +12.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2021-12-02 | 1.1139[歷史] | -0.13% | +0.80% | +5.94% | +4.83% | +11.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2021-12-01 | 0.4555[歷史] | -1.19% | +2.80% | +30.52% | +25.55% | +212.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2021-12-01 | 0.4550[歷史] | -1.19% | +2.78% | -- | -- | +7.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券A | 債券型 | 005099 | 2021-12-02 | 1.0136[歷史] | +0.01% | +0.48% | -- | +3.36% | +2.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券C | 債券型 | 000833 | 2021-12-02 | 1.0130[歷史] | +0.01% | +0.45% | -- | +2.98% | +3.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2021-12-02 | 1.0105[歷史] | -0.03% | +0.44% | -- | -- | +1.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2021-12-02 | 1.0078[歷史] | -0.03% | +0.40% | -- | -- | +0.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2021-12-02 | 1.0176[歷史] | +0.01% | +0.27% | -- | -- | +1.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 債券型 | 013497 | 2021-11-26 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2021-12-02 | 1.0163[歷史] | +0.01% | +0.25% | -- | -- | +1.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2021-12-02 | 1.0092[歷史] | +0.01% | +0.32% | -- | -- | +0.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2021-12-02 | 1.0085[歷史] | +0.01% | +0.30% | -- | -- | +0.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2021-11-26 | 1.0006[歷史] | +0.05% | -- | -- | -- | +0.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2021-11-26 | 1.0005[歷史] | +0.04% | -- | -- | -- | +0.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-12-02 | 3.733[歷史] | -1.27% | -0.52% | +22.29% | +10.55% | +305.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-12-01 | 1.2906[歷史] | -0.22% | -12.01% | -38.11% | -37.50% | +29.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2021-12-01 | 1.0156[歷史] | -0.22% | -11.15% | -36.71% | -35.80% | +1.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2021-12-01 | 0.9996[歷史] | -0.21% | -11.16% | -36.94% | -36.01% | -0.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-12-02 | 1.554[歷史] | +0.06% | +0.91% | +6.97% | +6.62% | +61.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2021-12-01 | 0.1595[歷史] | +0.00% | -10.44% | -34.47% | -34.20% | +7.92% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-12-02 | 1.354[歷史] | +0.07% | +0.89% | +6.69% | +6.29% | +60.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2021-12-01 | 0.1569[歷史] | -0.06% | -10.50% | -34.76% | -34.46% | +6.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-12-02 | 1.335[歷史] | +0.08% | +0.91% | +6.46% | +6.13% | +56.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-12-02 | 1.447[歷史] | +0.07% | +0.91% | +6.85% | +6.33% | +118.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2021-12-01 | 2.3593[歷史] | -1.74% | -0.98% | +21.52% | +18.87% | +135.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2021-12-01 | 2.3569[歷史] | -1.73% | -1.01% | -- | -- | +2.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-12-02 | 1.181[歷史] | +0.08% | +0.85% | +6.64% | +6.11% | +57.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2021-12-01 | 0.3704[歷史] | -1.59% | -0.22% | +25.77% | +21.76% | +152.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2021-12-01 | 0.3700[歷史] | -1.60% | -0.24% | -- | -- | +4.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2021-12-01 | 1.0100[歷史] | -0.16% | -0.82% | -1.46% | -0.90% | +1.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2021-12-01 | 1.0029[歷史] | -0.16% | -0.83% | -1.76% | -1.17% | +0.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2021-12-01 | 0.1586[歷史] | +0.00% | +0.00% | +1.99% | +1.54% | +9.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2021-12-01 | 0.1575[歷史] | +0.00% | +0.00% | +1.68% | +1.29% | +8.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-12-02 | 1.1701[歷史] | -0.23% | -5.42% | -5.99% | -8.86% | +17.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2021-12-01 | 1.4223[歷史] | -1.86% | +0.23% | +16.08% | +0.59% | +42.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-12-02 | 1.3024[歷史] | +0.41% | +2.26% | +13.05% | +14.36% | +30.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2021-12-01 | 0.2233[歷史] | -1.72% | +1.00% | +20.12% | +3.05% | +53.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-12-02 | 1.3951[歷史] | +0.38% | +2.08% | +12.26% | +13.29% | +39.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-12-02 | 1.3908[歷史] | +0.38% | +2.07% | +12.15% | +13.19% | +39.08% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-12-02 | 1.2588[歷史] | +0.22% | +4.67% | +10.76% | +18.63% | +37.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-12-02 | 1.1583[歷史] | +0.20% | +4.40% | +9.84% | +16.91% | +20.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-12-02 | 1.1566[歷史] | +0.20% | +4.40% | +9.73% | +16.80% | +20.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2021-12-02 | 1.2540[歷史] | +2.43% | +1.28% | +1.40% | +1.37% | +25.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-12-02 | 0.8131[歷史] | -0.33% | +2.55% | +12.47% | +0.30% | +62.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2021-12-02 | 1.0010[歷史] | -0.90% | +5.26% | +1.55% | +5.70% | +0.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-12-02 | 1.4673[歷史] | -1.85% | +1.68% | +3.91% | +3.13% | +2.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-12-02 | 1.1058[歷史] | -1.75% | +1.61% | -- | -- | +10.58% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-12-02 | 1.1049[歷史] | -1.76% | +1.59% | -- | -- | +10.49% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2021-12-02 | 0.8379[歷史] | -1.62% | +3.16% | -- | -- | -16.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2021-12-02 | 0.9214[歷史] | -1.49% | +4.35% | -- | -- | -7.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-12-02 | 0.8775[歷史] | -0.45% | +0.05% | -- | -- | +75.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2021-12-02 | 1.0252[歷史] | -2.07% | +0.93% | -- | -- | +2.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2021-12-02 | 0.7941[歷史] | +0.03% | -2.35% | -- | -- | +58.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2021-12-02 | 1.6241[歷史] | +1.27% | +4.96% | -- | -- | +62.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-12-02 | 0.8999[歷史] | +0.37% | -0.98% | -- | -- | -10.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-12-02 | 0.7400[歷史] | -0.56% | -5.14% | -- | -- | -26.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2021-12-02 | 1.0610[歷史] | +0.27% | -0.72% | -- | -- | +6.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2021-12-02 | 0.7664[歷史] | -1.82% | -1.28% | -- | -- | -23.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2021-12-02 | 2.634[歷史] | +0.15% | +4.57% | +16.34% | +13.14% | +163.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-12-02 | 0.8773[歷史] | -0.76% | +0.76% | -- | -- | -12.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-12-02 | 1.0288[歷史] | -0.71% | +0.72% | -- | -- | +2.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-12-02 | 1.0280[歷史] | -0.71% | +0.71% | -- | -- | +2.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-12-02 | 2.247[歷史] | +0.13% | +1.49% | +12.42% | +8.05% | +133.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-12-02 | 0.9739[歷史] | +0.53% | -0.76% | -- | -- | -2.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-12-02 | 2.979[歷史] | +0.13% | +1.46% | +12.18% | +7.88% | +209.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-12-02 | 1.0118[歷史] | +0.45% | -0.87% | -- | -- | +1.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-12-02 | 2.837[歷史] | -0.46% | +8.16% | +28.78% | +18.01% | +183.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2021-12-02 | 1.0022[歷史] | +1.63% | +20.38% | -- | -- | +0.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-12-02 | 2.315[歷史] | -0.43% | +8.13% | +28.54% | +17.81% | +131.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2021-12-02 | 1.0683[歷史] | -0.79% | +4.14% | -- | -- | +6.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-12-02 | 1.542[歷史] | +0.06% | +0.92% | +6.83% | +6.48% | +60.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2021-11-26 | 1.0003[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2021-12-02 | 1.622[歷史] | +0.12% | +1.57% | +11.33% | +7.23% | +98.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2021-12-02 | 1.601[歷史] | +0.13% | +1.59% | +11.12% | +7.05% | +95.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2021-12-02 | 0.9865[歷史] | +0.55% | -1.34% | -- | -- | -1.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2021-12-02 | 1.110[歷史] | +0.00% | +0.00% | +8.12% | +7.56% | +44.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2021-12-02 | 1.097[歷史] | +0.00% | +0.00% | +7.93% | +7.37% | +42.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-12-02 | 1.9178[歷史] | +0.17% | +3.02% | +13.38% | +10.24% | +91.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-12-02 | 1.9022[歷史] | +0.17% | +3.01% | +13.15% | +10.02% | +90.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-12-02 | 4.0484[歷史] | +0.01% | +10.88% | +38.73% | +28.28% | +304.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-12-02 | 4.0691[歷史] | +0.01% | +10.86% | +38.45% | +28.04% | +306.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-12-02 | 1.9218[歷史] | +0.20% | +3.27% | +13.10% | +10.19% | +92.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-12-02 | 1.9084[歷史] | +0.20% | +3.25% | +12.86% | +9.98% | +90.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-12-02 | 1.279[歷史] | +0.08% | +0.87% | +8.07% | +7.20% | +44.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-12-02 | 1.274[歷史] | +0.00% | +0.79% | +7.84% | +6.97% | +43.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-12-02 | 1.252[歷史] | +0.00% | +0.89% | +6.66% | +6.32% | +30.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-12-02 | 1.230[歷史] | +0.08% | +0.90% | +6.52% | +6.17% | +28.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2021-12-02 | 1.315[歷史] | +0.00% | +0.92% | +6.91% | +6.58% | +36.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2021-12-02 | 1.304[歷史] | +0.08% | +0.93% | +6.72% | +6.38% | +35.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-12-02 | 1.352[歷史] | +0.07% | +0.90% | +6.64% | +6.32% | +40.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-12-02 | 1.347[歷史] | +0.07% | +0.90% | +6.50% | +6.18% | +40.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-12-02 | 1.588[歷史] | +0.19% | +1.53% | +12.13% | +7.74% | +65.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-12-02 | 1.575[歷史] | +0.13% | +1.48% | +11.85% | +7.45% | +63.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-12-02 | 1.622[歷史] | +0.06% | +0.93% | +6.48% | +5.15% | +68.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-12-02 | 2.398[歷史] | +0.33% | +0.63% | +4.67% | -5.74% | +139.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-12-02 | 1.438[歷史] | +0.07% | +0.84% | +7.36% | +5.70% | +49.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-12-02 | 1.426[歷史] | +0.07% | +0.85% | +7.12% | +5.44% | +48.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2021-12-02 | 1.0817[歷史] | +0.05% | +0.05% | +9.08% | +8.02% | +18.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2021-12-02 | 1.1830[歷史] | +0.09% | +1.19% | +10.77% | +7.01% | +22.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2021-12-02 | 1.1792[歷史] | +0.09% | +1.17% | +10.56% | +6.83% | +22.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2021-12-02 | 1.0574[歷史] | -0.05% | +1.01% | -- | -- | +5.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2021-12-02 | 1.0555[歷史] | -0.06% | +1.00% | -- | -- | +5.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2021-12-02 | 1.0589[歷史] | +0.02% | +0.73% | +6.87% | +6.33% | +9.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2021-12-02 | 1.0559[歷史] | +0.02% | +0.72% | +6.65% | +6.15% | +9.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-12-02 | 1.0332[歷史] | -0.05% | +0.92% | -- | -- | +3.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-12-02 | 1.0315[歷史] | -0.05% | +0.90% | -- | -- | +3.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-12-02 | 1.1183[歷史] | -0.05% | +0.59% | +7.85% | +5.28% | +11.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-12-02 | 1.1135[歷史] | -0.06% | +0.57% | +7.52% | +4.99% | +11.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-12-02 | 1.0917[歷史] | +0.00% | +0.45% | +8.40% | +5.65% | +9.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-12-02 | 1.0832[歷史] | -0.01% | +0.40% | +7.75% | +5.06% | +8.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2021-12-02 | 0.9903[歷史] | +0.10% | +0.02% | -- | -- | -0.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2021-12-02 | 0.9885[歷史] | +0.09% | -0.01% | -- | -- | -1.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-11-26 | 0.9905[歷史] | -0.20% | +0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-11-26 | 0.9891[歷史] | -0.20% | -0.03% | -- | -- | -1.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-12-02 | 0.9999[歷史] | +0.15% | +0.09% | -- | -- | -0.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-12-02 | 0.9988[歷史] | +0.15% | +0.06% | -- | -- | -0.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2021-11-26 | 1.0028[歷史] | -0.94% | -1.63% | -- | -- | +0.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2021-11-26 | 1.0014[歷史] | -0.95% | -1.67% | -- | -- | +0.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2021-12-02 | 1.0136[歷史] | +0.26% | +0.66% | -- | -- | +1.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-12-02 | 1.0842[歷史] | -0.06% | +0.35% | +7.90% | +5.74% | +8.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2021-12-02 | 1.0122[歷史] | +0.26% | +0.62% | -- | -- | +1.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-12-02 | 1.0785[歷史] | -0.06% | +0.32% | +7.46% | +5.35% | +7.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-12-02 | 1.0597[歷史] | -0.07% | +0.49% | +7.71% | +5.47% | +8.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-12-02 | 1.0518[歷史] | -0.07% | +0.45% | +7.06% | +4.89% | +7.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-12-02 | 1.0916[歷史] | -0.13% | +0.66% | +8.89% | +6.71% | +9.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-12-02 | 1.0863[歷史] | -0.12% | +0.63% | +8.45% | +6.31% | +8.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-12-02 | 1.0760[歷史] | -0.21% | +0.07% | +7.60% | +5.66% | +7.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-12-02 | 1.0717[歷史] | -0.21% | +0.04% | +7.17% | +5.28% | +7.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-12-02 | 1.0587[歷史] | +0.02% | +0.61% | -- | +5.85% | +5.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2021-12-02 | 0.9937[歷史] | +0.25% | -0.17% | -- | -- | -0.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-12-02 | 1.0547[歷史] | +0.02% | +0.58% | -- | +5.47% | +5.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2021-12-02 | 0.9927[歷史] | +0.25% | -0.21% | -- | -- | -0.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-11-26 | 1.0200[歷史] | +0.09% | +0.58% | -- | -- | +2.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2021-11-26 | 0.9985[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-11-26 | 1.0167[歷史] | +0.09% | +0.54% | -- | -- | +1.67% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-11-26 | 1.0212[歷史] | +0.08% | +0.50% | -- | -- | +2.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-11-26 | 1.0180[歷史] | +0.07% | +0.45% | -- | -- | +1.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2021-11-26 | 0.9984[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2021-11-26 | 1.0185[歷史] | -0.17% | +1.66% | -- | -- | +1.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-11-26 | 1.0229[歷史] | +0.14% | +0.81% | -- | -- | +2.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2021-11-26 | 1.0178[歷史] | -0.18% | +1.62% | -- | -- | +1.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-11-26 | 0.9997[歷史] | +0.04% | -0.39% | -- | -- | -0.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-11-26 | 1.0204[歷史] | +0.14% | +0.77% | -- | -- | +2.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-11-26 | 0.9990[歷史] | +0.04% | -0.43% | -- | -- | -0.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-12-02 | 1.0109[歷史] | -0.02% | +0.46% | -- | -- | +1.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2021-11-26 | 1.0065[歷史] | -0.24% | -0.03% | -- | -- | +0.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-12-02 | 1.0088[歷史] | -0.02% | +0.43% | -- | -- | +0.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-11-26 | 1.0121[歷史] | +0.16% | +0.83% | -- | -- | +1.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-11-26 | 1.0099[歷史] | +0.16% | +0.79% | -- | -- | +0.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-11-26 | 1.0105[歷史] | +0.05% | +0.61% | -- | -- | +1.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-11-26 | 1.0086[歷史] | +0.05% | +0.57% | -- | -- | +0.86% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-11-26 | 1.0083[歷史] | +0.19% | +0.66% | -- | -- | +0.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-11-26 | 1.0074[歷史] | +0.18% | +0.62% | -- | -- | +0.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2021-11-26 | 1.0024[歷史] | +0.12% | +0.24% | -- | -- | +0.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2021-11-26 | 1.0020[歷史] | +0.11% | +0.20% | -- | -- | +0.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2021-11-26 | 0.9996[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2021-11-26 | 0.9995[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2021-12-02 | 0.5707 [歷史] | +2.086% | +0.16% | +1.96% | +27.51% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2021-12-02 | 0.6325 [歷史] | +2.338% | +0.18% | +2.22% | +31.04% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2021-12-02 | 0.3898 [歷史] | +1.858% | +0.14% | +1.81% | +19.70% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[12-03] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
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易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
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