｜ | 易方達深證100ETF申贖清單 159901 |
易方達上證中盤ETF申贖清單 510130 |
易方達創業板ETF申贖清單 159915 |
易方達恒生國企（QDII-ETF）申贖清單 510900 |
| 易方達滬深300ETF發起式申贖清單 510310 |
易方達滬深300醫藥ETF申贖清單 512010 |
易方達黃金ETF申贖清單 159934 |
易方達滬深300非銀ETF申贖清單 512070 |
| 易方達保證金貨幣A申贖清單 159001 |
易方達貨幣E申贖清單 511800 |
易方達中證500ETF申贖清單 510580 |
易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF）申贖清單 513050 |
| 易方達中證軍工ETF申贖清單 512560 |
易方達中證全指證券公司ETF申贖清單 512570 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF申贖清單 512090 |
易方達日興資管日經225ETF（QDII）申贖清單 513000 |
| 易方達上證50ETF申贖清單 510100 |
易方達中證800ETF申贖清單 515810 |
易方達中證紅利ETF申贖清單 515180 |
易方達中證國企一帶一路ETF申贖清單 515110 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF申贖清單 513090 |
易方達中證科技50ETF申贖清單 159807 |
易方達中證人工智能主題ETF申贖清單 159819 |
易方達上證科創板50ETF申贖清單 588080 |
| 易方達中證生物科技主題ETF申贖清單 159837 |
易方達中證創新藥產業ETF申贖清單 516080 |
易方達中證新能源ETF申贖清單 516090 |
易方達中證云計算與大數據主題ETF申贖清單 516510 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF申贖清單 516070 |
易方達中證智能電動汽車ETF申贖清單 516590 |
易方達恒生科技ETF（QDII）申贖清單 513010 |
易方達中證銀行ETF申贖清單 516310 |
| 易方達中證石化產業ETF申贖清單 516570 |
易方達中證科創創業50ETF申贖清單 159781 |
易方達中證醫療ETF申贖清單 159847 |
易方達中證滬港深500ETF申贖清單 517010 |
| 易方達中證稀土產業ETF申贖清單 159715 |
易方達中證滬港深300ETF申贖清單 517030 |
易方達中證物聯網主題ETF申贖清單 159895 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF申贖清單 563000 |
| 易方達中證現代農業主題ETF申贖清單 562900 |
中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
|
-0.15%
日漲跌
|
+1.70%
今年以來
|
+2.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A
161122
|
-2.48%
日漲跌
|
-4.50%
今年以來
|
+1.41%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.82%
日漲跌
|
+15.83%
今年以來
|
+23.91%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
|
-0.15%
日漲跌
|
+1.70%
今年以來
|
+2.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.82%
日漲跌
|
+15.83%
今年以來
|
+23.91%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A
161122
|
-2.48%
日漲跌
|
-4.50%
今年以來
|
+1.41%
近一年收益
|
定投 |
| 購買排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.12%
日漲跌
|
+18.37%
今年以來
|
+17.68%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達穩健收益債券B
110008
|
+0.07%
日漲跌
|
+8.46%
今年以來
|
+9.75%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達新經濟混合
001018
|
-0.64%
日漲跌
|
+36.29%
今年以來
|
+48.35%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.12%
日漲跌
|
+18.37%
今年以來
|
+17.68%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達科融混合
006533
|
+0.08%
日漲跌
|
+59.62%
今年以來
|
+74.29%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達穩健收益債券B
110008
|
+0.07%
日漲跌
|
+8.46%
今年以來
|
+9.75%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達新收益混合A
001216
|
-1.83%
日漲跌
|
+14.86%
今年以來
|
+21.77%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達藍籌精選混合
005827
|
-1.32%
日漲跌
|
-6.69%
今年以來
|
+1.65%
近一年收益
|
購買 |
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2021-12-14 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2021-12-15 | 1.4308[歷史] | +0.07% | +1.01% | +9.42% | +8.15% | +199.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2021-12-14 | 102.71[歷史] | -0.10% | +0.80% | -- | -- | +2.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2021-12-15 | 0.5206[歷史] | +1.791% | +0.15% | +1.81% | -- | +62.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2021-12-14 | 10.17[歷史] | +0.00% | +0.89% | -- | -- | +1.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2021-12-15 | 4.793[歷史] | -1.13% | +6.35% | -0.52% | -9.12% | +379.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2021-12-15 | 1.8182[歷史] | -1.05% | +5.66% | +5.20% | -4.21% | +81.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2021-12-15 | 1.6162[歷史] | -1.29% | +3.07% | +2.65% | -5.47% | +61.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2021-12-15 | 1.2979[歷史] | -0.10% | -0.80% | +4.19% | +0.52% | +29.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-12-13 | 1.4744[歷史] | +0.29% | +1.53% | +10.61% | +6.83% | +47.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-12-13 | 1.3351[歷史] | +0.26% | +1.49% | +8.91% | +5.65% | +32.65% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2021-12-15 | 1.2272[歷史] | -1.38% | +0.79% | -5.59% | -11.47% | +22.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-12-13 | 1.3877[歷史] | +0.27% | +1.53% | +8.36% | +5.01% | +37.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2021-12-15 | 1.3516[歷史] | -1.03% | +3.02% | +22.49% | +12.42% | +35.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2021-12-15 | 1.1588[歷史] | -0.69% | -1.75% | +14.88% | +10.23% | +15.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-12-15 | 0.7978[歷史] | -5.89% | -10.36% | -20.89% | -22.59% | -20.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-12-15 | 0.7942[歷史] | -5.90% | -10.40% | -21.21% | -22.89% | -20.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2021-12-15 | 0.9316[歷史] | -0.98% | +4.01% | -- | -6.84% | -6.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2021-12-15 | 0.9290[歷史] | -0.97% | +3.98% | -- | -7.10% | -7.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2021-12-15 | 1.0566[歷史] | -0.52% | -2.39% | -- | -- | +5.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2021-12-15 | 1.0527[歷史] | -0.52% | -2.43% | -- | -- | +5.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2021-12-15 | 0.9040[歷史] | -1.01% | +5.03% | -- | -- | -9.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2021-12-15 | 0.9009[歷史] | -1.00% | +5.01% | -- | -- | -9.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-12-13 | 1.1629[歷史] | +0.15% | +0.88% | +6.13% | +3.85% | +15.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-12-14 | 1.108[歷史] | -1.25% | -8.20% | -22.95% | -27.01% | +10.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-12-13 | 1.4133[歷史] | +0.42% | +1.71% | +16.86% | +11.32% | +39.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-12-13 | 1.4038[歷史] | +0.41% | +1.68% | +16.39% | +10.89% | +38.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-12-14 | 1.0745[歷史] | -0.06% | +0.75% | +6.65% | +5.58% | +7.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-12-15 | 1.3426[歷史] | -0.96% | +2.76% | +0.88% | -4.02% | +33.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-12-15 | 1.3288[歷史] | -0.90% | +2.61% | +0.87% | -3.76% | +32.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-12-15 | 1.3255[歷史] | -0.90% | +2.59% | +0.76% | -3.86% | +32.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-12-14 | 1.0703[歷史] | -0.06% | +0.72% | +6.35% | +5.29% | +7.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2021-12-15 | 2.2768[歷史] | -0.94% | +3.58% | -4.11% | -10.80% | +620.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2021-12-15 | 5.796[歷史] | -0.65% | +4.49% | +33.51% | +24.44% | +1404.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-12-14 | 1.0563[歷史] | -0.26% | +2.74% | -- | -- | +5.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2021-12-14 | 0.726[歷史] | -1.09% | -10.15% | -12.11% | -15.78% | -27.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-12-14 | 1.0550[歷史] | -0.26% | +2.71% | -- | -- | +5.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2021-12-14 | 0.725[歷史] | -0.96% | -10.05% | -12.23% | -15.80% | -10.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2021-12-14 | 0.114[歷史] | -0.87% | -9.52% | -9.52% | -13.64% | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2021-12-14 | 0.114[歷史] | -0.87% | -9.52% | -9.52% | -13.64% | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2021-12-13 | 1.0156[歷史] | +0.20% | +1.20% | -- | -- | +1.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2021-12-15 | 0.5865[歷史] | +2.035% | +0.17% | +2.05% | -- | +63.16% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2021-12-15 | 1.4365[歷史] | +0.07% | +1.03% | +9.75% | +8.46% | +212.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2021-12-10 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2021-12-15 | 1.4316[歷史] | +0.07% | +1.01% | +9.43% | +8.16% | +18.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2021-12-15 | 2.2505[歷史] | -0.93% | +3.56% | -4.34% | -11.01% | +102.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2021-12-10 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2021-12-15 | 5.307[歷史] | -0.11% | +4.47% | +26.70% | +23.23% | +932.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2021-12-15 | 6.1564[歷史] | -0.28% | +2.71% | +16.63% | +11.01% | +111.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-12-15 | 2.0564[歷史] | -0.27% | +2.55% | +15.63% | +10.38% | +105.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2021-12-15 | 1.388[歷史] | +0.00% | +1.09% | +7.82% | +5.82% | +223.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2021-12-15 | 0.9168[歷史] | -0.78% | +3.14% | +48.64% | +44.70% | +1198.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2021-12-15 | 0.5670[歷史] | +2.109% | +0.17% | +2.17% | -- | +33.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-12-15 | 2.0993[歷史] | -0.27% | +2.54% | +15.35% | +10.12% | +69.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2021-12-15 | 1.376[歷史] | +0.00% | +1.03% | +7.39% | +5.39% | +205.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2021-12-15 | 1.6430[歷史] | -1.02% | +4.16% | +30.50% | +21.76% | +829.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-12-15 | 3.9857[歷史] | -0.98% | +2.55% | +9.31% | +1.58% | +680.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2021-12-15 | 0.6327[歷史] | +2.355% | +0.19% | +2.42% | -- | +36.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2021-12-15 | 1.511[歷史] | +0.00% | +0.73% | +8.11% | +6.54% | +182.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2021-12-15 | 1.418[歷史] | -0.28% | +4.04% | +27.90% | +24.09% | +427.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-12-15 | 1.9441[歷史] | -0.92% | +2.48% | +9.54% | +2.14% | +94.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2021-12-15 | 0.5661[歷史] | +2.108% | +0.17% | +2.17% | -- | +11.68% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-12-15 | 1.9391[歷史] | -0.92% | +2.46% | +9.26% | +1.90% | +90.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2021-12-15 | 1.995[歷史] | -0.35% | +1.48% | +10.89% | +8.03% | +281.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2021-12-15 | 2.5259[歷史] | -1.40% | +0.79% | +8.23% | +2.85% | +239.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2021-12-15 | 0.6355[歷史] | +2.365% | +0.19% | +2.43% | -- | +36.48% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2021-12-15 | 1.972[歷史] | -0.35% | +1.39% | +10.42% | +7.58% | +267.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-12-15 | 3.3578[歷史] | -0.87% | +1.87% | +25.89% | +17.15% | +284.67% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2021-12-15 | 0.4971[歷史] | +1.934% | +0.16% | +2.21% | -- | +31.87% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2021-12-15 | 0.5636[歷史] | +2.180% | +0.18% | +2.46% | -- | +4.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2021-12-15 | 2.1681[歷史] | -0.44% | +6.77% | +31.96% | +22.57% | +202.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2021-12-15 | 1.656[歷史] | +0.12% | +1.04% | +17.68% | +18.37% | +131.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-12-15 | 7.4339[歷史] | -1.16% | +1.55% | -- | -- | +1.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-12-15 | 3.4468[歷史] | -0.82% | +1.71% | +24.22% | +16.11% | +244.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-12-15 | 3.4099[歷史] | -0.82% | +1.68% | +23.91% | +15.83% | +86.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2021-12-15 | 0.5741[歷史] | +2.115% | +0.17% | +2.22% | -- | +26.50% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2021-12-15 | 2.3266[歷史] | -0.87% | +2.56% | +3.54% | -1.78% | +132.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2021-12-15 | 1.617[歷史] | +0.06% | +0.94% | +17.12% | +17.83% | +122.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-12-15 | 1.8238[歷史] | -0.83% | +2.45% | +3.84% | -1.27% | +82.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-12-15 | 1.8142[歷史] | -0.83% | +2.44% | +3.64% | -1.46% | +36.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-12-15 | 2.945[歷史] | +0.14% | +5.10% | +27.35% | +22.60% | +486.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2021-12-15 | 0.6400[歷史] | +2.361% | +0.19% | +2.46% | -- | +28.80% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2021-12-15 | 1.1107[歷史] | +0.01% | +0.48% | +4.71% | +4.32% | +55.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2021-12-15 | 3.3543[歷史] | -1.06% | +2.79% | +3.75% | -1.34% | +235.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-12-15 | 6.207[歷史] | -0.85% | +4.76% | +39.13% | +28.24% | +988.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2021-12-15 | 0.6378[歷史] | -3.23% | -2.64% | -8.50% | -15.09% | +155.12% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2021-12-15 | 0.5741[歷史] | +2.116% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.01% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-12-15 | 1.5231[歷史] | -3.06% | -2.52% | -8.20% | -14.44% | +52.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-12-15 | 1.5192[歷史] | -3.06% | -2.53% | -8.30% | -14.53% | +45.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2021-12-15 | 1.1082[歷史] | +0.01% | +0.45% | +4.29% | +4.00% | +49.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-12-15 | 5.040[歷史] | -0.43% | +6.96% | +17.04% | +7.69% | +559.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2021-12-15 | 0.7529[歷史] | +0.17% | +3.63% | -11.74% | -14.16% | +125.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2021-12-15 | 0.5571[歷史] | +1.981% | +0.16% | +2.12% | -- | +25.43% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2021-12-15 | 1.065[歷史] | -0.09% | +0.19% | +6.15% | +5.64% | +78.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-12-15 | 1.0136[歷史] | +0.17% | +3.44% | -11.13% | -13.40% | +1.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-12-15 | 1.0111[歷史] | +0.16% | +3.43% | -11.22% | -13.49% | +0.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2021-12-15 | 3.741[歷史] | -2.50% | -0.43% | +3.43% | -2.48% | +274.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-12-15 | 1.6442[歷史] | -0.90% | +1.20% | +12.65% | +7.18% | +113.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-12-15 | 1.6425[歷史] | -0.90% | +1.18% | -- | -- | +0.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2021-12-15 | 0.6229[歷史] | +2.226% | +0.18% | +2.37% | -- | +27.70% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-12-15 | 1.2248[歷史] | -0.88% | +2.48% | +0.21% | -4.46% | +27.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-12-15 | 1.2227[歷史] | -0.88% | +2.40% | -- | -- | +3.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2021-12-15 | 1.590[歷史] | -1.36% | +8.02% | +50.28% | +37.31% | +59.17% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2021-12-15 | 0.5318[歷史] | +1.970% | +0.17% | +2.12% | -- | +24.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-12-15 | 1.3329[歷史] | -0.31% | +2.45% | +12.57% | +11.27% | -44.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2021-12-15 | 5.924[歷史] | -0.15% | +1.28% | +37.13% | +27.29% | +492.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2021-12-15 | 0.5976[歷史] | +2.215% | +0.19% | +2.37% | -- | +26.41% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2021-12-15 | 0.5865[歷史] | +2.174% | +0.18% | +2.33% | -- | +13.24% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕惠定開混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2021-12-15 | 1.778[歷史] | +0.00% | +0.57% | +10.02% | +9.15% | +117.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2021-12-15 | 1.1134[歷史] | +0.02% | +0.51% | +5.13% | +4.65% | +50.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2021-12-15 | 4.529[歷史] | -0.64% | +5.37% | +48.35% | +36.29% | +352.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2021-12-15 | 0.7442[歷史] | +2.584% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.19% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2021-12-15 | 1.1112[歷史] | +0.02% | +0.47% | +4.74% | +4.27% | +45.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2021-12-15 | 0.8100[歷史] | +2.830% | +0.19% | +2.46% | -- | +3.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-12-15 | 1.1388[歷史] | -0.15% | -1.69% | +2.53% | +1.70% | +12.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-12-15 | 1.1342[歷史] | -0.15% | -1.72% | +2.23% | +1.41% | +10.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-12-15 | 0.9407[歷史] | -2.48% | -0.32% | +1.41% | -4.50% | +2.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-12-15 | 0.9379[歷史] | -2.47% | -0.34% | +1.12% | -4.77% | +0.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2021-12-15 | 0.6461[歷史] | +2.363% | +0.19% | +2.40% | -- | +23.94% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2021-12-15 | 2.623[歷史] | -0.68% | +2.34% | +68.79% | +56.60% | +162.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2021-12-15 | 1.045[歷史] | -0.10% | +0.10% | +5.41% | +5.00% | +53.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-12-15 | 1.278[歷史] | +0.00% | +0.71% | +9.48% | +8.41% | +53.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2021-12-15 | 0.6890[歷史] | +2.596% | +0.21% | +2.65% | -- | +26.00% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2021-12-15 | 1.042[歷史] | -0.10% | +0.00% | +5.02% | +4.61% | +49.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-12-15 | 1.5648[歷史] | -0.58% | +2.13% | +10.41% | +3.85% | +1.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-12-15 | 1.5634[歷史] | -0.59% | +2.10% | -- | -- | +2.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2021-12-15 | 0.6782[歷史] | +2.555% | +0.21% | +2.61% | -- | +11.86% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-12-15 | 1.886[歷史] | -1.00% | +7.10% | -1.87% | -10.57% | +88.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2021-12-15 | 1.725[歷史] | -0.46% | +0.97% | +8.51% | +6.40% | +119.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-12-15 | 1.6518[歷史] | -0.59% | -0.24% | +30.27% | +13.25% | +9.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-12-15 | 1.6503[歷史] | -0.59% | -0.26% | -- | -- | +19.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2021-12-15 | 0.786[歷史] | -1.26% | +5.50% | +15.42% | +6.65% | -21.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2021-12-15 | 0.5456[歷史] | +2.162% | +0.17% | +2.20% | -- | +14.65% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2021-12-15 | 1.126[歷史] | -0.09% | -0.27% | +4.12% | +4.02% | +48.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2021-12-14 | 0.8313[歷史] | -1.15% | -9.67% | +49.25% | +45.87% | -16.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-12-15 | 2.096[歷史] | -0.76% | -0.14% | +49.50% | +32.57% | +109.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2021-12-15 | 0.6145[歷史] | +2.409% | +0.19% | +2.44% | -- | +16.00% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2021-12-15 | 1.123[歷史] | -0.09% | -0.27% | +3.75% | +3.66% | +46.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2021-12-14 | 0.8066[歷史] | -1.15% | -9.70% | +48.57% | +45.23% | -19.35% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2021-12-14 | 0.1306[歷史] | -1.14% | -9.12% | +53.29% | +49.60% | -9.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-12-15 | 2.084[歷史] | -0.67% | +2.11% | +27.38% | +17.28% | +108.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2021-12-15 | 1.147[歷史] | +0.00% | +0.44% | +4.78% | +4.50% | +55.61% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2021-12-14 | 0.1267[歷史] | -1.17% | -9.11% | +52.47% | +48.88% | -12.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2021-12-15 | 1.145[歷史] | +0.00% | +0.44% | +4.51% | +4.23% | +52.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-12-15 | 1.3524[歷史] | +0.40% | +4.58% | +4.15% | -0.61% | -7.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-12-15 | 1.3504[歷史] | +0.40% | +4.54% | -- | -- | +10.72% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2021-12-15 | 3.128[歷史] | -0.26% | +1.16% | +33.62% | +26.90% | +212.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-12-15 | 0.8447[歷史] | -0.14% | +3.08% | +22.31% | +19.99% | +30.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-12-15 | 2.3991[歷史] | -0.65% | +5.65% | +41.69% | +36.63% | +139.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-12-15 | 1.5847[歷史] | -0.13% | +2.89% | +20.90% | +18.73% | +58.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-12-15 | 1.5798[歷史] | -0.13% | +2.89% | +20.79% | +18.62% | +57.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2021-12-15 | 1.0188[歷史] | -0.73% | +2.35% | -- | -- | +1.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-12-15 | 1.4737[歷史] | -0.69% | +2.58% | +7.62% | +2.68% | +47.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2021-12-15 | 1.0172[歷史] | -0.73% | +2.32% | -- | -- | +1.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-12-15 | 1.5011[歷史] | -0.66% | +2.34% | +6.91% | +2.24% | +50.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-12-15 | 1.4978[歷史] | -0.66% | +2.33% | +6.80% | +2.14% | +49.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2021-12-15 | 2.556[歷史] | -0.78% | +3.65% | +25.28% | +19.95% | +176.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-12-15 | 0.8368[歷史] | -0.61% | -0.23% | +33.22% | +15.44% | +67.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-12-15 | 1.1690[歷史] | +0.46% | +4.70% | +2.56% | -2.34% | +16.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-12-15 | 2.2526[歷史] | +0.20% | +5.05% | +23.96% | +19.57% | +161.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2021-12-15 | 1.038[歷史] | +0.00% | +0.39% | +6.54% | +6.02% | +41.67% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-12-15 | 1.8255[歷史] | -0.77% | +2.88% | +13.65% | +7.47% | +82.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-12-15 | 1.174[歷史] | -0.09% | +1.03% | +7.72% | +6.78% | +22.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2021-12-15 | 1.034[歷史] | +0.00% | +0.39% | +6.05% | +5.52% | +37.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-12-15 | 1.6644[歷史] | -0.73% | +2.72% | +12.50% | +6.73% | +66.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-12-15 | 1.6560[歷史] | -0.73% | +2.71% | +12.39% | +6.63% | +65.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2021-12-15 | 3.5225[歷史] | -1.00% | -4.45% | -5.77% | -7.25% | +43.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2021-12-15 | 4.419[歷史] | -0.81% | +3.54% | +52.85% | +41.73% | +341.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-12-15 | 1.2581[歷史] | -0.98% | -4.39% | -5.60% | -7.14% | +25.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-12-15 | 1.2392[歷史] | -0.97% | -4.41% | -5.92% | -7.45% | +20.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2021-12-15 | 1.738[歷史] | +0.06% | +1.40% | +11.13% | +9.38% | +73.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-12-15 | 2.458[歷史] | -1.21% | +8.04% | +3.28% | -4.65% | +145.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2021-12-15 | 1.5124[歷史] | +0.03% | +0.55% | +5.73% | +5.06% | +51.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2021-12-15 | 1.4741[歷史] | +0.03% | +0.53% | +5.37% | +4.72% | +47.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2021-12-15 | 1.272[歷史] | -0.08% | -0.16% | +8.25% | +7.89% | +39.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2021-12-15 | 2.083[歷史] | -3.12% | +0.10% | -4.36% | -11.44% | +108.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2021-12-15 | 1.231[歷史] | +0.00% | +0.33% | +3.62% | +3.01% | +23.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2021-12-15 | 1.1586[歷史] | +0.05% | +0.80% | +6.83% | +6.03% | +18.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2021-12-15 | 1.1566[歷史] | +0.05% | +0.79% | +6.72% | +5.93% | +7.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2021-12-15 | 1.0147[歷史] | +0.03% | +0.39% | +4.04% | +3.45% | +9.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2021-12-15 | 1.0138[歷史] | +0.02% | +0.37% | +3.93% | +3.33% | +9.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2021-12-15 | 1.0124[歷史] | +0.07% | +0.67% | +5.35% | +4.56% | +10.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2021-12-15 | 1.0118[歷史] | +0.07% | +0.66% | +5.79% | +5.01% | +10.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數A | 債券型 | 007364 | 2021-12-15 | 1.0106[歷史] | +0.02% | +0.36% | +3.97% | +3.41% | +6.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數C | 債券型 | 007365 | 2021-12-15 | 1.0095[歷史] | +0.02% | +0.34% | +3.86% | +3.29% | +6.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數A | 債券型 | 007366 | 2021-12-15 | 1.0150[歷史] | +0.07% | +0.71% | +5.27% | +4.47% | +8.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數C | 債券型 | 007367 | 2021-12-15 | 1.0148[歷史] | +0.07% | +0.71% | +5.16% | +4.36% | +8.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2021-12-15 | 1.0514[歷史] | -0.04% | +0.28% | +5.32% | +4.86% | +24.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2021-12-15 | 2.162[歷史] | -0.64% | +4.85% | +2.32% | -7.84% | +116.20% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2021-12-15 | 1.4753[歷史] | -0.17% | +1.66% | +12.52% | +7.88% | +53.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2021-12-15 | 1.984[歷史] | -1.34% | +4.64% | +16.64% | +8.53% | +98.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2021-12-15 | 1.4776[歷史] | -0.17% | +1.64% | +12.29% | +7.67% | +51.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2021-12-15 | 1.945[歷史] | -1.37% | +4.57% | +16.05% | +8.06% | +94.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-12-15 | 1.5264[歷史] | -0.48% | +2.43% | +17.60% | +13.51% | +52.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2021-12-14 | 2.930[歷史] | -1.28% | -3.49% | +16.50% | +13.35% | +193.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2021-12-14 | 0.4601[歷史] | -1.31% | -2.91% | +19.57% | +16.13% | +96.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2021-12-14 | 2.902[歷史] | -1.29% | -3.52% | +16.22% | +13.09% | +65.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-12-15 | 0.8976[歷史] | -0.84% | -8.47% | -21.10% | -23.34% | -6.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2021-12-15 | 0.9052[歷史] | -0.78% | -8.06% | -19.96% | -22.12% | -9.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-12-15 | 1.5087[歷史] | -0.48% | +2.40% | +17.26% | +13.20% | +50.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2021-12-15 | 1.3615[歷史] | -0.31% | +0.85% | +7.99% | +5.90% | +47.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2021-12-15 | 0.9159[歷史] | -0.79% | -8.09% | -20.16% | -22.31% | -21.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-12-15 | 1.0368[歷史] | -0.96% | -5.18% | -10.16% | -17.23% | +3.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2021-12-15 | 1.0177[歷史] | +0.02% | +0.45% | +5.16% | +4.59% | +20.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2021-12-15 | 1.0470[歷史] | +0.00% | +0.34% | +4.41% | +3.92% | +17.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2021-12-15 | 2.8903[歷史] | -1.24% | +0.61% | +9.77% | +1.72% | +189.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2021-12-15 | 0.1421[歷史] | -0.84% | -7.79% | -17.77% | -20.21% | -10.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-12-15 | 1.1763[歷史] | -1.40% | +0.50% | -- | -- | +0.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2021-12-15 | 0.1421[歷史] | -0.84% | -7.79% | -17.77% | -20.21% | -10.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2021-12-15 | 1.0474[歷史] | +0.00% | +0.42% | +4.01% | +3.86% | +15.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-12-15 | 1.1803[歷史] | -1.42% | -6.48% | -1.15% | -6.19% | +18.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2021-12-15 | 1.0142[歷史] | +0.01% | +0.41% | +5.09% | +4.55% | +17.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-12-15 | 1.7059[歷史] | -0.15% | +0.54% | +1.08% | +2.17% | +70.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2021-12-15 | 1.0124[歷史] | +0.04% | +0.47% | +3.85% | +3.57% | +9.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2021-12-15 | 1.0127[歷史] | +0.03% | +0.48% | +4.17% | +3.77% | +7.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2021-12-15 | 1.0778[歷史] | +0.00% | +0.56% | +6.78% | +6.22% | +7.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2021-12-10 | 1.0216[歷史] | +0.06% | +0.29% | +3.37% | +3.11% | +4.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2021-12-10 | 1.0225[歷史] | +0.07% | +0.34% | +3.68% | +3.39% | +4.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-12-15 | 1.1745[歷史] | -1.42% | -6.49% | -1.25% | -6.29% | +3.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-12-15 | 1.6634[歷史] | -0.15% | +0.49% | +0.47% | +1.58% | +66.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達富財純債債券
易方達富財純債債券除息日為2021年12月15日，每1份基金份額分紅0.0110元
|
債券型 | 005667 | 2021-12-15 | 1.0157[歷史] | +0.03% | +0.39% | +3.92% | +3.40% | +12.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2021-12-14 | 1.8324[歷史] | -0.70% | -1.54% | +22.93% | +19.76% | +83.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2021-12-14 | 1.8312[歷史] | -0.71% | -1.57% | -- | -- | +5.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2021-12-15 | 1.0096[歷史] | +0.00% | +0.22% | +2.85% | +2.62% | +9.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2021-12-15 | 2.6745[歷史] | -1.32% | +3.22% | +1.65% | -6.69% | +167.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2021-12-14 | 0.2878[歷史] | -0.69% | -0.93% | +26.17% | +22.73% | +97.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2021-12-14 | 0.2876[歷史] | -0.72% | -0.96% | -- | -- | +7.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-12-15 | 2.0289[歷史] | -0.90% | +2.64% | -3.33% | -11.06% | +102.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2021-12-15 | 1.0089[歷史] | +0.00% | +0.20% | +2.66% | +2.43% | +8.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2021-12-14 | 1.7212[歷史] | -0.59% | -1.71% | +14.53% | +11.76% | +72.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2021-12-14 | 1.7191[歷史] | -0.59% | -1.74% | -- | -- | -0.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2021-12-15 | 1.0142[歷史] | +0.00% | +0.21% | +3.13% | +2.90% | +9.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-12-15 | 2.2898[歷史] | +0.22% | +5.55% | +44.96% | +37.75% | +128.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2021-12-14 | 0.2703[歷史] | -0.59% | -1.10% | +17.57% | +14.53% | +86.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2021-12-14 | 0.2700[歷史] | -0.59% | -1.14% | -- | -- | +0.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2021-12-15 | 1.0125[歷史] | +0.01% | +0.21% | +3.00% | +2.78% | +9.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-12-15 | 2.2458[歷史] | +0.22% | +5.49% | +44.09% | +36.96% | +124.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2021-12-15 | 1.0142[歷史] | +0.00% | +0.21% | +3.14% | +2.91% | +9.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-12-15 | 1.6632[歷史] | -0.24% | +1.74% | +15.70% | +12.31% | +73.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2021-12-14 | 1.4399[歷史] | -1.79% | -13.70% | -26.17% | -23.46% | +43.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2021-12-14 | 1.4408[歷史] | -1.80% | -13.72% | -- | -- | -13.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2021-12-14 | 0.2261[歷史] | -1.82% | -13.17% | -24.23% | -21.57% | +55.08% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2021-12-14 | 0.2263[歷史] | -1.78% | -13.20% | -- | -- | -11.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-12-15 | 1.6485[歷史] | -0.24% | +1.72% | +15.41% | +12.05% | +71.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2021-12-15 | 1.3109[歷史] | -0.20% | +1.16% | +11.14% | +8.93% | +41.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-12-15 | 3.3332[歷史] | +0.08% | +6.87% | +74.29% | +59.62% | +233.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-12-15 | 2.8854[歷史] | -0.12% | -1.09% | +32.93% | +21.87% | +188.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2021-12-15 | 2.1211[歷史] | -0.60% | +0.98% | +45.29% | +35.19% | +112.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-12-10 | 1.3157[歷史] | +4.07% | +3.72% | +4.11% | -3.66% | +31.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2021-12-15 | 1.2361[歷史] | -0.51% | -1.90% | +20.94% | +14.56% | +23.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2021-12-15 | 1.2998[歷史] | -0.51% | +1.59% | +28.44% | +24.22% | +29.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來18個月封閉混合 | 混合型 | 501203 | 2021-12-15 | 1.2856[歷史] | -1.17% | +2.61% | +27.11% | +21.10% | +28.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-12-15 | 1.1368[歷史] | +0.20% | +4.45% | +13.34% | +11.24% | +13.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-12-15 | 1.1266[歷史] | +0.20% | +4.37% | +12.44% | +10.39% | +12.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-12-10 | 0.9385[歷史] | +2.57% | +2.32% | -6.23% | -9.27% | -6.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2021-12-15 | 0.9425[歷史] | -1.08% | +1.00% | -- | -- | -5.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2021-12-15 | 0.9392[歷史] | -1.07% | +0.97% | -- | -- | -6.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2021-12-15 | 1.1166[歷史] | -0.34% | +0.61% | -- | -- | +11.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2021-12-15 | 1.1126[歷史] | -0.35% | +0.57% | -- | -- | +11.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2021-12-15 | 1.0922[歷史] | -2.16% | -2.49% | -- | -- | +9.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2021-12-15 | 1.0888[歷史] | -2.16% | -2.52% | -- | -- | +8.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2021-12-15 | 1.1763[歷史] | -0.19% | +2.95% | -- | -- | +17.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2021-12-15 | 1.1730[歷史] | -0.19% | +2.92% | -- | -- | +17.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2021-12-14 | 2.9462[歷史] | -1.53% | +0.39% | +29.57% | +24.46% | +194.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2021-12-14 | 2.9430[歷史] | -1.53% | +0.36% | -- | -- | +8.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-12-15 | 3.974[歷史] | -1.83% | +3.03% | +21.77% | +14.86% | +330.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2021-12-15 | 1.2982[歷史] | -0.20% | +1.12% | +10.70% | +8.51% | +40.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2021-12-15 | 1.0868[歷史] | -0.01% | +0.25% | +3.98% | +3.60% | +8.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2021-12-15 | 1.0788[歷史] | -0.01% | +0.22% | +3.67% | +3.31% | +7.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2021-12-15 | 1.0263[歷史] | +0.01% | +0.21% | +2.44% | +2.23% | +2.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2021-12-15 | 1.0226[歷史] | +0.00% | +0.17% | +2.08% | +1.88% | +2.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2021-12-15 | 1.0062[歷史] | -0.08% | +0.00% | +5.27% | +4.77% | +10.86% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2021-12-15 | 1.0060[歷史] | -0.07% | -0.02% | +4.97% | +4.47% | +10.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2021-12-15 | 1.0091[歷史] | +0.00% | +0.25% | +5.46% | +5.10% | +3.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2021-12-15 | 1.0081[歷史] | +0.00% | +0.23% | +5.14% | +4.79% | +3.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2021-12-15 | 1.0135[歷史] | -0.06% | +0.11% | +5.47% | +5.07% | +9.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2021-12-15 | 1.0124[歷史] | -0.05% | +0.09% | +5.17% | +4.79% | +8.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2021-12-15 | 1.0186[歷史] | +0.01% | +0.59% | -- | -- | +4.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2021-12-15 | 1.0177[歷史] | +0.01% | +0.56% | -- | -- | +4.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2021-12-15 | 1.1279[歷史] | -0.29% | +1.35% | +7.05% | +5.82% | +12.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2021-12-15 | 1.1202[歷史] | -0.29% | +1.31% | +6.64% | +5.42% | +12.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2021-12-14 | 0.4627[歷史] | -1.53% | +1.00% | +33.00% | +27.54% | +217.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2021-12-14 | 0.4622[歷史] | -1.53% | +0.98% | -- | -- | +9.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券A | 債券型 | 005099 | 2021-12-15 | 1.0154[歷史] | +0.01% | +0.45% | -- | +3.55% | +3.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券C | 債券型 | 000833 | 2021-12-15 | 1.0146[歷史] | +0.00% | +0.42% | -- | +3.15% | +3.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2021-12-15 | 1.0154[歷史] | -0.16% | +0.78% | -- | -- | +1.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2021-12-15 | 1.0126[歷史] | -0.16% | +0.76% | -- | -- | +1.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2021-12-15 | 1.0188[歷史] | +0.00% | +0.27% | -- | -- | +1.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 債券型 | 013497 | 2021-12-10 | 1.0007[歷史] | +0.04% | -- | -- | -- | +0.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2021-12-15 | 1.0174[歷史] | +0.00% | +0.26% | -- | -- | +1.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2021-12-15 | 1.0102[歷史] | +0.00% | +0.26% | -- | -- | +1.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2021-12-15 | 1.0094[歷史] | +0.00% | +0.24% | -- | -- | +0.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2021-12-10 | 1.0024[歷史] | +0.11% | -- | -- | -- | +0.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2021-12-10 | 1.0023[歷史] | +0.11% | -- | -- | -- | +0.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-12-15 | 3.871[歷史] | -1.85% | +3.01% | +21.53% | +14.63% | +320.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-12-14 | 1.2667[歷史] | -0.33% | -15.57% | -38.32% | -38.65% | +26.67% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2021-12-14 | 0.9953[歷史] | -0.38% | -14.77% | -37.07% | -37.08% | -0.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2021-12-14 | 0.9794[歷史] | -0.38% | -14.80% | -37.30% | -37.31% | -2.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-12-15 | 1.562[歷史] | -0.06% | +1.10% | +8.24% | +7.17% | +62.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2021-12-14 | 0.1563[歷史] | -0.38% | -14.26% | -35.41% | -35.52% | +5.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-12-15 | 1.361[歷史] | -0.07% | +1.04% | +7.90% | +6.84% | +60.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2021-12-14 | 0.1538[歷史] | -0.39% | -14.27% | -35.65% | -35.76% | +4.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-12-15 | 1.342[歷史] | -0.07% | +1.05% | +7.68% | +6.69% | +57.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-12-15 | 1.454[歷史] | -0.14% | +1.04% | +7.95% | +6.85% | +119.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2021-12-14 | 2.3637[歷史] | -1.01% | -2.37% | +22.69% | +19.09% | +136.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2021-12-14 | 2.3610[歷史] | -1.01% | -2.41% | -- | -- | +2.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-12-15 | 1.187[歷史] | -0.08% | +1.02% | +7.73% | +6.65% | +58.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2021-12-14 | 0.3712[歷史] | -1.01% | -1.77% | +25.96% | +22.03% | +153.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2021-12-14 | 0.3708[歷史] | -1.01% | -1.80% | -- | -- | +4.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2021-12-14 | 1.0135[歷史] | -0.01% | +0.17% | -0.53% | -0.56% | +1.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2021-12-14 | 1.0063[歷史] | +0.00% | +0.15% | -0.83% | -0.84% | +0.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2021-12-14 | 0.1592[歷史] | +0.00% | +0.82% | +2.12% | +1.92% | +9.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2021-12-14 | 0.1580[歷史] | -0.06% | +0.77% | +1.80% | +1.61% | +9.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-12-15 | 1.1917[歷史] | +0.08% | -4.50% | -3.86% | -7.17% | +19.17% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2021-12-14 | 1.3406[歷史] | -0.65% | -8.86% | +7.57% | -5.18% | +34.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-12-15 | 1.3161[歷史] | -0.39% | +3.71% | +19.75% | +15.56% | +31.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2021-12-14 | 0.2105[歷史] | -0.66% | -8.32% | +10.38% | -2.86% | +44.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-12-15 | 1.4081[歷史] | -0.38% | +3.40% | +18.38% | +14.35% | +40.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-12-15 | 1.4037[歷史] | -0.38% | +3.39% | +18.27% | +14.24% | +40.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-12-15 | 1.2436[歷史] | +0.41% | +1.56% | +15.60% | +17.20% | +35.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-12-15 | 1.1451[歷史] | +0.39% | +1.46% | +14.23% | +15.58% | +19.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-12-15 | 1.1433[歷史] | +0.39% | +1.46% | +14.11% | +15.46% | +18.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2021-12-15 | 1.2991[歷史] | -0.33% | +3.75% | +11.90% | +5.01% | +29.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-12-15 | 0.8286[歷史] | -1.33% | +2.36% | +11.98% | +2.21% | +65.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2021-12-15 | 1.0180[歷史] | -0.53% | +2.36% | +5.99% | +7.50% | +1.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-12-15 | 1.4656[歷史] | -1.02% | -0.35% | +5.26% | +3.02% | +2.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-12-15 | 1.1042[歷史] | -0.98% | -0.36% | -- | -- | +10.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-12-15 | 1.1033[歷史] | -0.98% | -0.38% | -- | -- | +10.33% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2021-12-15 | 0.8275[歷史] | -2.72% | -0.64% | -- | -- | -17.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2021-12-15 | 0.9006[歷史] | -2.93% | -1.04% | -- | -- | -9.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-12-15 | 0.8554[歷史] | -0.63% | +0.85% | -- | -- | +71.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2021-12-15 | 1.0489[歷史] | -0.52% | +0.88% | -- | -- | +4.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2021-12-15 | 0.7889[歷史] | -0.19% | +0.83% | -- | -- | +57.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2021-12-15 | 1.5580[歷史] | -0.96% | +1.94% | -- | -- | +55.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-12-15 | 0.9049[歷史] | -0.12% | -1.76% | -- | -- | -9.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-12-15 | 0.7124[歷史] | -1.41% | -12.42% | -- | -- | -28.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(人民幣份額) | 混合型 | 012920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2021-12-15 | 1.0747[歷史] | -0.81% | +4.88% | -- | -- | +7.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(人民幣份額) | 混合型 | 012922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2021-12-15 | 0.7527[歷史] | -3.83% | -4.37% | -- | -- | -24.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2021-12-15 | 2.635[歷史] | +0.15% | +2.49% | +15.72% | +13.19% | +163.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額) | 混合型 | 012921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-12-15 | 0.8758[歷史] | -1.36% | -0.35% | -- | -- | -12.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-12-15 | 1.0269[歷史] | -1.29% | -0.33% | -- | -- | +2.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-12-15 | 1.0259[歷史] | -1.29% | -0.36% | -- | -- | +2.59% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額) | 混合型 | 012923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-12-15 | 2.253[歷史] | -0.44% | +1.12% | +12.29% | +8.34% | +134.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-12-15 | 0.9817[歷史] | -0.95% | -0.84% | -- | -- | -1.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-12-15 | 2.987[歷史] | -0.43% | +1.12% | +12.03% | +8.17% | +210.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-12-15 | 1.0260[歷史] | -1.02% | +0.24% | -- | -- | +2.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-12-15 | 2.751[歷史] | -1.68% | +2.61% | +20.82% | +14.43% | +175.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2021-12-15 | 0.9637[歷史] | -0.18% | +13.44% | -- | -- | -3.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-12-15 | 2.244[歷史] | -1.71% | +2.56% | +20.58% | +14.20% | +124.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2021-12-15 | 1.0958[歷史] | -1.31% | +2.55% | -- | -- | +9.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-12-15 | 1.550[歷史] | -0.06% | +1.11% | +8.04% | +7.03% | +61.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2021-12-10 | 1.0011[歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | +0.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2021-12-15 | 1.628[歷史] | -0.43% | +1.31% | +11.23% | +7.62% | +99.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2021-12-15 | 1.607[歷史] | -0.37% | +1.32% | +11.02% | +7.45% | +96.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2021-12-15 | 1.0154[歷史] | -1.00% | +2.73% | -- | -- | +1.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2021-12-15 | 1.086[歷史] | -0.09% | +0.08% | +8.97% | +7.94% | +45.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 基金中基金 | 014532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 基金中基金 | 014533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2021-12-15 | 1.083[歷史] | -0.09% | +0.09% | +8.80% | +7.76% | +43.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | 2021-12-15 | 0.9928[歷史] | -0.86% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-12-15 | 1.9217[歷史] | +0.02% | +1.95% | +12.96% | +10.46% | +92.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-12-15 | 1.9060[歷史] | +0.02% | +1.93% | +12.73% | +10.24% | +90.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-12-15 | 4.0467[歷史] | +0.59% | +5.78% | +37.40% | +28.23% | +304.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-12-15 | 4.0672[歷史] | +0.59% | +5.76% | +37.13% | +27.98% | +306.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-12-15 | 1.9269[歷史] | +0.06% | +2.21% | +12.91% | +10.49% | +92.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-12-15 | 1.9133[歷史] | +0.06% | +2.19% | +12.67% | +10.26% | +91.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-12-15 | 1.285[歷史] | -0.08% | +0.94% | +9.11% | +7.71% | +44.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-12-15 | 1.280[歷史] | -0.16% | +0.87% | +8.88% | +7.47% | +44.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-12-15 | 1.259[歷史] | -0.08% | +1.04% | +7.88% | +6.91% | +30.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-12-15 | 1.236[歷史] | -0.08% | +1.06% | +7.67% | +6.68% | +28.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2021-12-15 | 1.322[歷史] | -0.08% | +1.07% | +8.16% | +7.15% | +37.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2021-12-15 | 1.311[歷史] | -0.08% | +1.08% | +7.97% | +6.96% | +36.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-12-15 | 1.359[歷史] | -0.07% | +1.04% | +7.93% | +6.87% | +41.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-12-15 | 1.353[歷史] | -0.15% | +1.05% | +7.63% | +6.65% | +40.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-12-15 | 1.593[歷史] | -0.44% | +1.14% | +12.18% | +8.08% | +65.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-12-15 | 1.580[歷史] | -0.44% | +1.15% | +11.90% | +7.79% | +64.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-12-15 | 1.628[歷史] | -0.25% | +0.87% | +6.87% | +5.54% | +69.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-12-15 | 2.511[歷史] | -0.83% | +5.68% | +6.44% | -1.30% | +151.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-12-15 | 1.444[歷史] | -0.28% | +0.91% | +7.66% | +6.14% | +50.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-12-15 | 1.432[歷史] | -0.21% | +0.92% | +7.49% | +5.89% | +49.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2021-12-15 | 1.0884[歷史] | -0.01% | +0.53% | +9.82% | +8.68% | +19.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2021-12-15 | 1.1888[歷史] | -0.37% | +1.19% | +11.01% | +7.54% | +23.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2021-12-15 | 1.1849[歷史] | -0.37% | +1.18% | +10.79% | +7.34% | +23.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2021-12-15 | 1.0658[歷史] | -0.05% | +1.23% | -- | -- | +6.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2021-12-15 | 1.0639[歷史] | -0.05% | +1.22% | -- | -- | +6.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2021-12-15 | 1.0646[歷史] | -0.05% | +1.13% | +7.97% | +6.91% | +10.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2021-12-15 | 1.0616[歷史] | -0.04% | +1.12% | +7.76% | +6.72% | +10.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-12-15 | 1.0407[歷史] | -0.07% | +1.10% | -- | -- | +4.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-12-15 | 1.0390[歷史] | -0.06% | +1.09% | -- | -- | +3.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-12-15 | 1.1249[歷史] | -0.23% | +0.96% | +7.45% | +5.90% | +12.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-12-15 | 1.1200[歷史] | -0.23% | +0.94% | +7.13% | +5.60% | +12.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-12-15 | 1.0956[歷史] | -0.04% | +0.57% | +8.39% | +6.03% | +9.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-12-15 | 1.0869[歷史] | -0.04% | +0.53% | +7.74% | +5.42% | +8.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2021-12-15 | 1.0055[歷史] | -0.83% | +0.95% | -- | -- | +0.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2021-12-15 | 1.0036[歷史] | -0.83% | +0.94% | -- | -- | +0.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-12-10 | 1.0052[歷史] | +1.81% | +2.03% | -- | -- | +0.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-12-10 | 1.0036[歷史] | +1.81% | +2.00% | -- | -- | +0.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-12-15 | 1.0128[歷史] | -0.77% | +0.84% | -- | -- | +1.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-12-15 | 1.0115[歷史] | -0.78% | +0.81% | -- | -- | +1.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2021-12-10 | 1.0184[歷史] | +1.04% | +1.06% | -- | -- | +1.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2021-12-10 | 1.0169[歷史] | +1.04% | +1.03% | -- | -- | +1.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2021-12-15 | 1.0294[歷史] | -0.49% | +2.11% | -- | -- | +2.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-12-15 | 1.0918[歷史] | -0.28% | +0.97% | +8.34% | +6.49% | +9.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2021-12-15 | 1.0279[歷史] | -0.49% | +2.08% | -- | -- | +2.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-12-15 | 1.0860[歷史] | -0.28% | +0.95% | +7.91% | +6.09% | +8.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-12-15 | 1.0667[歷史] | -0.26% | +1.03% | +8.06% | +6.17% | +8.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-12-15 | 1.0585[歷史] | -0.26% | +0.98% | +7.40% | +5.56% | +7.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-12-15 | 1.0999[歷史] | -0.32% | +1.20% | +9.45% | +7.52% | +9.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-12-15 | 1.0943[歷史] | -0.32% | +1.16% | +8.99% | +7.10% | +9.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-12-15 | 1.0844[歷史] | -0.73% | +0.79% | +8.53% | +6.48% | +8.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-12-15 | 1.0799[歷史] | -0.74% | +0.76% | +8.10% | +6.08% | +7.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-12-15 | 1.0652[歷史] | -0.22% | +1.01% | +6.52% | +6.50% | +6.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2021-12-15 | 0.9719[歷史] | -1.35% | -3.83% | -- | -- | -2.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-12-15 | 1.0610[歷史] | -0.22% | +0.98% | +6.10% | +6.10% | +6.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2021-12-15 | 0.9708[歷史] | -1.34% | -3.86% | -- | -- | -2.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-12-10 | 1.0278[歷史] | +0.66% | +1.20% | -- | -- | +2.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2021-12-10 | 1.0106[歷史] | +0.84% | -- | -- | -- | +1.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-12-10 | 1.0243[歷史] | +0.65% | +1.16% | -- | -- | +2.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-12-10 | 1.0287[歷史] | +0.65% | +1.15% | -- | -- | +2.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-12-10 | 1.0254[歷史] | +0.64% | +1.10% | -- | -- | +2.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2021-12-10 | 1.0104[歷史] | +0.84% | -- | -- | -- | +1.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2021-12-10 | 1.0209[歷史] | +0.47% | +0.54% | -- | -- | +2.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-12-10 | 1.0312[歷史] | +0.66% | +1.43% | -- | -- | +3.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2021-12-10 | 1.0201[歷史] | +0.47% | +0.51% | -- | -- | +2.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-12-10 | 1.0125[歷史] | +0.90% | +1.44% | -- | -- | +1.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-12-10 | 1.0285[歷史] | +0.67% | +1.40% | -- | -- | +2.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-12-10 | 1.0117[歷史] | +0.90% | +1.40% | -- | -- | +1.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-12-15 | 1.0159[歷史] | -0.15% | +0.67% | -- | -- | +1.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2021-12-10 | 1.0198[歷史] | +0.96% | +2.05% | -- | -- | +1.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-12-15 | 1.0137[歷史] | -0.15% | +0.65% | -- | -- | +1.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-12-10 | 1.0165[歷史] | +0.41% | +0.83% | -- | -- | +1.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-12-10 | 1.0141[歷史] | +0.40% | +0.79% | -- | -- | +1.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-12-10 | 1.0153[歷史] | +0.42% | +0.75% | -- | -- | +1.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-12-10 | 1.0132[歷史] | +0.41% | +0.71% | -- | -- | +1.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-12-10 | 1.0120[歷史] | +0.30% | +0.75% | -- | -- | +1.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-12-10 | 1.0109[歷史] | +0.29% | +0.70% | -- | -- | +1.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2021-12-10 | 1.0066[歷史] | +0.32% | +0.64% | -- | -- | +0.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2021-12-10 | 1.0060[歷史] | +0.31% | +0.59% | -- | -- | +0.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2021-12-10 | 1.0008[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2021-12-10 | 1.0007[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2021-12-10 | 0.9979[歷史] | +0.10% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2021-12-10 | 0.9976[歷史] | +0.09% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2021-12-15 | 0.5501 [歷史] | +2.015% | +0.17% | +1.96% | +27.60% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2021-12-15 | 0.6227 [歷史] | +2.266% | +0.19% | +2.22% | +31.15% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2021-12-15 | 0.5208 [歷史] | +1.792% | +0.15% | +1.81% | +19.78% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[12-16] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達(香港)精選債券美元M基金凈值貨幣單位為美元
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